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蜡烛图 · RSI · MACD · 资金行为 · 风险控制
蜡烛图 · RSI · MACD · 资金行为 · 风险控制
本页面把蜡烛图结构、RSI/MACD 金死叉、形态信号、资金行为与风险纪律整合成一条“可复用流程”。 你会看到：示意K线图（黑底绿红蜡烛）、金叉标注、以及常见形态图解，让理解更直观。
指标 → K线结构 → 资金行为。指标本质是“价格二次计算”，天然滞后。
BTC 15m 同时出现：K线变短、波动收窄、成交量下降、来回震荡 → 再去观察山寨榜单。
不是“一根巨量”，而是连续 3–6 根放量；回调跌不动、有承接。
你可以把“技术分析”分成三层：指标（慢）、K线结构（更快）、资金行为（最快）。 指标是价格的二次计算，永远慢一步，所以更适合当“确认工具”，不要把它当“预测工具”。
趋势看高低点是否抬高/下移；区间看波动是否收敛；突破看是否站稳关键位；回踩看有没有承接。 你只要把这四件事看明白，指标就会变成锦上添花。
这张示意图用黑底绿/红蜡烛风格模拟真实盘面：你会看到关键水平线、突破与回踩。后面在 RSI/MACD 模块会叠加更多指标。
RSI 常用区间：>70 可能过热，<30 可能过冷。更专业的用法是看：
趋势中的回调 RSI 是否守住 40/50（强势趋势更容易“跌不动”）。
提示：RSI 的价值在于“对比与节奏”，不要单独用来抄顶/抄底。
MACD 金叉（DIF 上穿 DEA）在趋势确认中更有意义；而在震荡里会频繁“假信号”。 所以更建议：先看结构（突破/回踩/放量），再用 MACD 作为二次确认。
这张图把 RSI 与 MACD 直接画在下方区间，并用标记点提示“金叉/死叉”出现的位置，方便你把“信号”与“结构”对应起来。
关键点不是形态本身，而是出现位置：在下跌末端出现长下影（有承接）更有意义； 在高位出现长下影则可能是冲高回落、上方抛压重。
多头吞没：下跌后出现更强的买盘反包；空头吞没：上涨后出现更强卖盘反包。 用法：配合关键位（支撑/压力）与成交量，确认“反转”是否有持续资金。
你可以不断“重绘”来强化图形记忆。建议：每次看形态先问“在哪出现？量能如何？有没有承接？”（资金行为层）。
更健康的推进往往是：上涨阶段放量、回调阶段缩量。若创新高但量能不再放大，可能是量价背离，需要更谨慎。
强势币的回调特征：K线短、下影线多、跌幅小（如 2–4%），很快被买起。 这是你识别“趋势继续”的高权重信号。
重点记忆：真拉盘通常是连续放量（不是一根巨量），并且回调有量接住。
当 BTC 横盘：波动收窄、量能下降、来回震荡时，资金更可能轮动到主流币/山寨去寻找更高弹性。
常见链路：BTC 横盘 → ETH 动 → 主流山寨 → 小市值爆发 → 市场过热 → 集体回调。 这就是为什么要先看环境，再看榜单/量能。
更容易爆发的是：当天成交量突然放大、突破长期横盘区、排名中后段刚启动的小币，而不是已经涨很久的。
盈利会让大脑进入“更激进”的状态，导致频繁交易、追单。一个非常实用的纪律：单笔大盈利或连续盈利后，强制离开图表一段时间。
把每一单的最大亏损固定在账户的 1%–2% 是资金曲线变平滑的关键。 示例：账户 1600，单笔最大亏损 ≈ 24。
当天盈利 ≥ +5% 或连续两单盈利：停止交易；当日亏损触及你设定的上限（如 -3%）：停止交易。目的不是“卖在最高点”，而是避免一次回撤吞掉多次利润。
用于“顺势过滤”与“节奏参考”：价格在 EMA20 上方且 EMA20 向上 → 更偏向只做回调；均线缠绕 → 更偏向震荡少做。
布林带看“收敛→扩张”的波动切换；ATR估算“正常波动半径”，用来设止损/止盈更贴近市场噪音。
提示：止损距离可以参考 ATR 的倍数（仅学习示意）。
观察要点：布林带收窄常意味着“将要选择方向”；价格回到 VWAP 附近的反应可辅助判断强弱。
你可以用 Stochastic 观察“回调是否结束”，用 ATR 判断“是否走出噪音范围”。
FOMC/点阵图、政策利率路径、官员讲话、QT/QE 方向。利率与流动性通常决定风险资产估值边界。
CPI/PCE、PPI；非农(NFP)、失业率、工资增速。决定“加/降息节奏”与短期波动。
DXY、2Y/10Y、美债曲线。美元走强常压制风险资产；收益率上行提升折现率。
金融条件指数、信用利差(IG/HY)、回购、M2/财政投放节奏。利差扩大=风险偏好下降。
资金费率、未平仓合约(OI)、期现基差、稳定币净流入/净流出、交易所净流量。用于判断杠杆拥挤度与风险偏好。
① 看事件日历（CPI/NFP/FOMC）→ ② 看利率/收益率/DXY（大方向）→ ③ 看流动性与利差（风险偏好）→ ④ 回到 BTC/费率/OI（拥挤度）→ ⑤ 再用本页结构信号执行。
| 名义仓位（Notional） | - |
|---|---|
| 数量（Qty） | - |
| 有效杠杆（Notional/保证金） | - |
| 维持保证金（MM） | - |
| 预估强平价（标记价触发） | - |
| 距强平空间 | - |
| 风险百分比（风险占用/安全垫） | - |
| 单日逆向波动下可扛天数（估算） | - |
| 为扛N天的建议最大杠杆 | - |
| 波动±对应盈亏（按日均） | - |
| 结论 | - |
| Entry | - |
|---|---|
| Liq（近似） | - |
| 安全区间 | - |
| 建议预警线 | - |
| 本图显示范围 | - |
| 状态 | 等待请求… |
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适用于永续合约（SWAP）：资金费率 / 下一次结算时间 / 未平仓量（OI）/ 标记价格（Mark）等。若你选择的是现货 SPOT，会提示“该接口更适合 SWAP”。
| 状态 | 等待请求… |
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选择“接口=K线”并获取数据后，点击渲染按钮即可在本地画出黑底蜡烛图（不依赖第三方库）。